一、 國內、外基金
(一) 投資國內外有價證券－Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｙ股系列基金可能負擔之信託費用如下：

投資標的









信託報酬項目

手續費
前收型

 手續費
後收型
其約定事項包含但不限於下表所列，
悉依「特定金錢信託投資手續費後收
型境外基金特約事項」規定

Ａ股
系列
基金

B 股
系列
基金

C 股
系列
基金

Y 股
系列
基金
申購
金額
限制
(DBU)
單筆
 台幣信託：
國內基金：
最低NT$10,000
境外基金：
最低NT$30,000

外幣信託：
境外基金：
最低US$1,000
或等值外幣		 台幣信託：
最低NT$150,000

外幣信託：
最低US$2500　或　EUR$2500
( 聯博B股單一客戶、
單一基金於每日最高不得超過
NT$7,500,000　或　US$250,000 )
定期
定額
 台幣信託：
最低NT$3,000

外幣信託：
最低US$100
或等值外幣
無
定期
不定額
 最低NT$5,000
或等值外幣
申購
金額
限制
(OBU)
單筆
 每筆最低申購金額為美金50,000元
或等值外幣。
立約人與貴行另以專案活動或雙方合意約定最低信託金額者，從其規定辦理。
前揭各項信託金額限制如有調整，則依貴行最新規定為準。
申購手續費 申購時收取0~3% 申購時不需支付任何
申購手續費

遞延申購手續費
( 即申購手續費於
贖回時採條件式
遞延方式收取，
Contingent Deferred
Sales Charge,CDSC )

 無 贖回時視
基金持有
時間，收
取~4%之
手續費。		 贖回時視
基金持有
時間，收
取~1%之
手續費。		 贖回時視
基金持有
時間，收
取0~3%之
手續費。

信託管理費

第一年不收，次年度起以信託本金乘上年費率0.2%乘上持有期間 ( DBU最低以等值NT$200計收，國內貨幣型基金免收；OBU最低以等值USD10計收 )
轉換
手續
費		 由受託人
收取		 DBU 境外
基金：NT$500

國內
基金：NT$50

無
OBU USD20

由交易相對
人收取

0~1.5%

無

0~0.5%

無

申購時通路服務費

0~1%

0~4%

0~1%

0~3%

持有期間通路服務費

0~2%

0~2%

0~2%

0~2%
 
(二)信託費用計算方法、支付時間及支付方法如下：
1、 申購手續費：以信託本金乘上費率計算之，於申購時由客戶一次給付予本行。
2、 遞延申購手續費：於贖回時依贖回市價與信託本金孰低者（或以信託本金）乘上適用費率計算之，該費率依各交易對象（指基金公司等，以下同）之相關規定辦理，並於投資標的贖回時由交易對象自贖回總額中扣收。
3、 轉換手續費：於每次投資標的轉換時逐筆收取(部分轉換時，採分別逐筆計收)，本行並得補收轉換差額手續費，由客戶一次給付本行及交易對象，該費率依各交易對象之相關規定辦理。
4、 信託管理費：第一年不收，次年度起以信託本金乘上費率乘上持有期間計算之，並於投資標的贖回時，由本行於返還之贖回總額中扣收。
5、 申購時之通路服務費：以信託本金乘上費率計算之，由交易對象於申購時給付予本行。此服務費如已包括於基金公開說明書或產品說明書所規定之費用，將由交易對象逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。
6、 持有期間之通路服務費：以本行於交易對象之淨資產價值乘上費率計算之，由交易對象給付予本行。支付方式依各交易對象而有所不同，可能採取月、季、半年、年度支付方式為之；此服務費已包含於投資標的公開說明書所規定之費用，由交易對象逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。
7、 基金分銷費用（Distribution Fee）：屬基金公開說明書所規定之費用，依各交易對象之規定計收，並由交易對象逕自各基金之淨資產價值中扣收，非本行所額外收取之費用。
二、

結構型商品
投資結構型商品可能負擔之費用包括信託手續費、信託管理費及通路服務費等，個別結構型商品之各項收費標準及收費方式請詳閱本行各結構型商品之商品說明書。

三、

保險商品
依各家保險公司訂定收費標準計收，除保費外，另依不同險種有額外收取之附加費用、解約費用、行政管理費、淨危險保費等，個別保險商品之各項收費標準及收費方式請詳閱各保險商品之要保書及保險單。
四、

其他
其他投資商品之各項收費標準，請詳閱個別之商品說明書。