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| 國內眾多企業長期以來均面臨應付和應收帳款等資金進出頻繁，伴隨開票、收票、匯款作業等管理不易，加上帳務處理一直是企業資金調度及營運成本控管的難題。「帳戶收付系統」即是針對企業戶的應收/應付帳款、資金調度等管理需求所研發出來一套企業與銀行間更安全、更方便的電子金流收付款機制。 |
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| 帳戶收付系統為企業戶提供帳款收支付（匯款或票據）過程的管理，透過系統的自動整合，讓企業戶可以完全掌握財務狀況，本系統同時與本行企業網路銀行結合，企業戶可透過企業網路銀行進行查詢和檔案傳輸功能，達到企業內資金管理與銀行帳務同步，對於企業與銀行間的互動將更密切且具有極高的附加價值。 |
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| 本系統主要提供服務如下： |
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- 當日匯款，不限筆數。
- 匯款地遍及全國各金融機構。
- 自動印錄匯款單。
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- 電腦自動託收入帳。
- 可預估並掌握未來資金狀況。
- 電腦自動核對銷帳，即時掌握帳戶資金餘額。
- 可依個別客戶期票統計，加強客戶風險管理。
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- 支票由電腦自動印出，開票付款省時省力。
- 顧客名條及大宗掛號單自動列印。
- 可預估未來資金狀況，資金調度準確性高。
- 電腦自動核對銷帳，免除人工對帳逐筆勾稽之苦。
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