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專案內容
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於約定扣款日時，當基金之「比價日淨值」較「基準日淨值」上漲時，本行系統自動按比例減少扣款金額；當基金之「比價日淨值」較「基準日淨值」下跌時，本行系統自動按比例增加扣款金額，加減碼機制如下表：
| 淨值跌幅 |
調整後扣款金額 |
淨值漲幅 |
調整後扣款金額 |
| 跌幅＜5% |
基準扣款金額×100% |
漲幅＜5% |
基準扣款金額×100% |
| 5%≦跌幅＜10% |
基準扣款金額×110% |
5%≦漲幅＜10% |
基準扣款金額×90% |
| 10%≦跌幅＜15% |
基準扣款金額×120% |
10%≦漲幅＜15% |
基準扣款金額×80% |
| 15%≦跌幅＜20% |
基準扣款金額×130% |
15%≦漲幅＜20% |
基準扣款金額×70% |
| 20%≦跌幅＜25% |
基準扣款金額×140% |
20%≦漲幅＜25% |
基準扣款金額×60% |
| 跌幅≧25% |
基準扣款金額×150% |
漲幅≧25% |
基準扣款金額×50% |
| 註： |
1. |
調整後扣款信託金額四捨五入至整數位，若調整後低於新臺幣3,000元(含)或等值外幣，則以新臺幣3,000元或等值外幣作為信託扣款金額。 |
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2. |
淨值漲跌幅計算公式=（「比價日淨值」－「基準日淨值」）／「基準日淨值」，四捨五入至小數點第二位，正值代表漲幅，負值代表跌幅。 |
◎本專案之詳細規定，敬請詳閱『自動”致”發』定期不定額專案約定事項書。
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專案規定
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- 適用標的：本行銷售之國內、境外基金(*不含國內貨幣市場型基金、手續費後收型基金及本行不受理之小額扣款標的）。
- 扣款方式：限臨櫃申請以本行存款帳戶扣款。
- 「基準扣款金額」：申請定期不定額之扣款信託金額，最低為新臺幣5,000元(含)或等值外幣，「基準扣款金額」一經約定不可變更。
- 「基準日淨值」：以委託人申請本專案首次扣款日之基金申購淨值。
- 「比價日淨值」：以委託人申請本專案約定扣款日(T日)前第3個日曆日（即第T-3日，若該日遇例假日則提前至前一金融機構營業日）之最新基金淨值。
- 本專案將於委託人申請全部贖回投資標的後，自動終止。
- 本專案定期不定額投資方式不得異動為定期定額投資方式，反之亦然。
- 聯邦銀行保留得以公告方式變更或終止本專案之權利。
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專案優惠
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一、申購手續費優惠：依單次申購筆數之不同，給予申購手續費優惠(限同一人同一營業日承作)。
| 單次同時申購筆數 |
申購手續費優惠 |
| 1筆 |
每筆5折 |
| 2筆 |
每筆4.5折 |
| 3筆(含)以上 |
每筆4折 |
二、扣款手續費優惠：每筆成功扣款達一定次數者，於下一次扣款即可享申購手續費優惠折扣。
| 累積扣款次數 |
申購手續費優惠 |
| 12次(含)以上 |
自第13次起3.5折 |
| 36(含)次以上 |
自第37次起3折 |
| 60(含)次以上 |
自第61次起2折 |
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注意事項
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- 本活動優惠不得與其他理財專案同時併用。
- 銀行所提供之商品說明條件，內容不表示為任何要約或要約之引誘。詳細商品內容及相關權益，悉依銀行與客戶簽訂之交易契約等相關文件為準。
- 銀行受託投資之國內、境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人請至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(www.ubot.com.tw)中查詢。
- 銀行受託投資，不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率虧損、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由投資人承擔。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- 本行保留得隨時於營業場所或網站上公告後變更、暫停或取消本活動之權利，並以公告代通知。
- 本活動未盡事宜，悉依本行「特定金錢信託契約書」暨特定金錢信託交易申請書之相關約定條款辦理。
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