海外股票/ETF交易除了申購手續費外,分別在海外股票/ETF贖回時會收取信託手續費與信託管理費。
海外股票/ETF交易→申購:信託手續費用;贖回:信託手續費用及信託管理費用。
海外股票/ETF費用總覽:
交易項目 |
費用說明 |
申購/ 贖回 |
信託手續費用 |
申購、贖回手續費用均為1.5%。申購時按信託本金之1.5%額外收取,於委託人申購時給付予受託人;贖回時,依贖回金額之1.5%收取,於贖回款中扣除;另委託人應負擔之證券商交易手續費及各項規費、交易稅等費用將由委託之證券商逕自贖回款中扣除。 |
贖回 |
信託管理費用 |
第一年免收,第二年起以信託金額乘上年費率 0.2%乘上實際持有期間計算之(不足一年部份,以實際投資天數除以一年實際天數計算),並於委託人贖回款項中扣除,受託人最低收取金額為等值新臺幣200元(DBU)/等值美金10元(OBU)。 |
備註 |
證券商交易手續費用 |
按申購或贖回成交金額依各交易所之費用率計算,並包含於信託手續費中,委託人無須額外支付;香港:0.15%、美國:最高0.08%。 |
投資標的交易所/ 當地政府之稅賦與費用 |
同一交易所並非所有商品皆收取規費、交易稅或其他相關費用,且因各投資標的交易所/當地政府之稅賦與費用不定時變動,將依據當地最新規定額外收取,按申購或贖回信託成交金額依各交易所之費用率計算,並包含於信託手續費中,委託人無須額外支付。 |
注意事項:上述受託人之信託手續費、信託管理費、證券商交易手續費,如有調整時,受託人將揭示於營業場所或網頁或以對帳單通知;其餘有關投資標的交易所/當地政府之稅賦、費用及收取方式,將依據投資標的交易所/當地政府調整之方式辦理,有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。 |
※限時優惠專案,依活動辦法規定辦理。